БДДС и платёжный календарь: как собрать рабочий прогноз

Начните с горизонта 8–13 недель

Такой горизонт достаточно близкий для конкретных дат и достаточно длинный, чтобы увидеть сезонность, налоги и крупные обязательства.

Соберите обязательства из источников

• CRM и графики оплат клиентов;
• договоры и заявки на расход;
• налоговый календарь;
• зарплата, аренда, кредиты и регулярные сервисы.

Разделите вероятность и обязательность

Подписанный договор и ожидаемая сделка не должны одинаково влиять на прогноз. Для поступлений фиксируют вероятность, для расходов — приоритет и допустимость переноса.

Проводите план-факт

Каждую неделю сравнивайте ожидаемые и реальные даты и суммы. Причина отклонения важнее самого процента: она показывает, где прогноз системно недостоверен.