Банк и 1С в едином управленческом контуре

Почему банковской выписки недостаточно

Выписка показывает движение денег, но не объясняет назначение платежа, проект, направление и обязательство. Эти связи нужны, чтобы управлять, а не только сверять остаток.

Что объединяем

• операции по расчётным счетам;
• статьи ДДС и аналитики из 1С;
• контрагентов, договоры и проекты;
• плановые платежи и фактические списания.

Какие отчёты появляются

• фактический ДДС по статьям и направлениям;
• платёжный календарь;
• план-факт по поступлениям и расходам;
• прогноз кассового разрыва и список платежей, требующих решения.

Как запускаем

Сначала сверяем остатки и правила классификации на ограниченном периоде. Автоматизацию включаем после того, как ответственные сотрудники подтвердили корректность управленческих разрезов.